Kwantitatieve risico-analyse: hoe niet te verliezen in het bedrijfsleven?

Vandaag in een groot aantal projectenbedrijfsplannen, ook al hebben ze een overeenkomstige sectie met een analytisch aspect, wordt het probleem alleen beperkt tot de analyse van financiële of bankrisico's en weerspiegelt het niet alle risico's. Specialisten moeten echter op grote schaal gebruikmaken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve risicoanalyses. Meer informatie over het tweede type.

Kwantitatieve analyse is alleen van toepassing oprisico's, gekwalificeerd in het proces van kwalitatieve analyse als die waarvan het gebruik een significante invloed heeft op het bereiken van doelen. Bij het uitvoeren van een dergelijke analyse moet het effect van dergelijke gebeurtenissen met de toewijzing van een bepaalde digitale beoordeling worden beoordeeld.

Kwantitatieve analyse kan dat soms nietnodig zijn bij het ontwikkelen van effectieve maatregelen voor risicobestrijding. De meest voorkomende van de meest gebruikte analytische methoden zijn de volgende:

- gevoeligheidsonderzoek, waarbij de mate van onzekerheid wordt bepaald van elk afzonderlijk element van een bedrijfsproject bij de vaststelling van andere elementen van de basiswaarde;

- beschouwing van de verwachte geldwaarde door vermenigvuldiging van elke waarde met de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet, de resultaten zijn samengevat.

Kwantitatieve analyse van elke investeringHet project bepaalt de numerieke waarde van de waarden van bepaalde risico's. Het is gebaseerd op het grondgebied van waarschijnlijkheden, de theorie van operationeel onderzoek en wiskundige statistieken.

Kwantitatieve analyse wordt uitgevoerd in de zaakde opkomst van twee voorwaarden: de basisberekening van een zakelijk project en een volwaardige kwalitatieve analyse. Het is zijn taak om de invloed van enkele veranderingen op de dynamiek van de criteria numeriek te meten, en de effectiviteit van het project te tonen.

Vaak gebruikt dergelijke methoden voor kwantitatieve analyse van bznes-projecten:

- analyse van dergelijke prestatie-indicatoren als netto contante waarde en rendement, evenals de winstgevendheidindex;

- aanpassing van de discontovoet;

- Monte Carlo-methode (de tweede naam is simulatiemodellering);

- een beslissingsboom bouwen.

Alle vermelde analysemethoden voor bedrijfsprojecten zijn gebaseerd op probabilistische benaderingen.

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse en hunde prestaties zijn rechtstreeks afhankelijk van de vereisten voor de eindindicatoren (resultaten), de informatiebasis en de mate van betrouwbaarheid van de planning. Voor kleine projecten zijn bijvoorbeeld vrij effectieve methoden: analyse van de aanpassing van de discontovoet en de gevoeligheid. Voor grote projecten echter, simulatiemodellering en de constructie van krommen van kansverdelingen. Als het resultaat van het project afhankelijk is van de goedkeuring van bepaalde beslissingen, is het noodzakelijk om een ​​beslissingsboom te bouwen.

Daarom moeten analysemethoden worden toegepast.complex met behulp van de eenvoudigste variëteiten in de geschatte fase, en complexer en vereisen aanvullende gegevens - met de daaruit voortvloeiende rechtvaardiging van bedrijfsprojecten.